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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 20 710.00 | 3 411.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 562.00 | 110 402.00 | 201 159.00 | 311 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 399.00 | 131 265.00 | 375 134.00 | 506 399.00 |
BT Marchandises | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 090.00 | 131 265.00 | 599 825.00 | 731 090.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 304.00 | 245 304.00 | | 245 304.00 |
DH Report à nouveau | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 820.00 | -15 681.00 | | 33 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 915.00 | 4 915.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 275 609.00 | 242 788.00 | | 275 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 634.00 | 174 489.00 | | 167 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 378.00 | 3 351.00 | | 15 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 74 429.00 | | 81 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112.00 | 27 545.00 | | 31 112.00 |
EA Autres dettes | 28 999.00 | 50 118.00 | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 216.00 | 329 932.00 | | 324 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 825.00 | 572 721.00 | | 599 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 146.00 | 183 080.00 | | 204 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 719.00 | | 847 719.00 | 847 719.00 |
FG Production vendue services | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 043.00 | | 1 079 043.00 | 1 079 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 896.00 | | 2 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 775.00 | 53 101.00 | | 40 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 8 000.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 949.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 4 989.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 3 011.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | -3 586.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 912.00 | 1 034 514.00 | | 1 084 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 092.00 | 1 050 195.00 | | 1 051 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 820.00 | -15 681.00 | | 33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 930.00 | | 469.00 | 505 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 217.00 | | 465.00 | 335 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 4.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 196.00 | 29 069.00 | | 102 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 043.00 | 29 069.00 | | 102 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 852.00 | 26 782.00 | 77 497.00 | 146 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 523.00 | 87 388.00 | 135.00 | 87 523.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 216.00 | 204 146.00 | 77 497.00 | 324 216.00 |