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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 35 881.00 | 33 147.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 814.00 | 220 270.00 | 100 544.00 | 320 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 590.00 | 256 304.00 | 304 287.00 | 560 590.00 |
BT Marchandises | 103 760.00 | | 103 760.00 | 103 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
BZ Autres créances | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 351.00 | 256 304.00 | 606 048.00 | 862 351.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 395.00 | 318 870.00 | | 328 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | 9 525.00 | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 346 921.00 | 336 645.00 | | 346 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 398.00 | 149 955.00 | | 110 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 3 777.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 160 153.00 | | 103 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | 39 220.00 | | 44 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 127.00 | 353 106.00 | | 259 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 048.00 | 689 751.00 | | 606 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 005.00 | 290 112.00 | | 187 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 616.00 | | 19 462.00 | 543 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 560 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 389 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 873.00 | | 19 456.00 | 372 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 6.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 951.00 | 29 840.00 | 2 487.00 | 228 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 798.00 | 29 840.00 | 2 487.00 | 228 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
VB T. V. A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 269.00 | 38 148.00 | 72 122.00 | 110 269.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 905.00 | 152 770.00 | 135.00 | 152 905.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 127.00 | 187 005.00 | 72 122.00 | 259 127.00 |