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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 975.00 | 27 038.00 | 23 937.00 | 50 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 263.00 | 148 280.00 | 163 982.00 | 312 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 967.00 | 175 472.00 | 358 496.00 | 533 967.00 |
BT Marchandises | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 214.00 | | 227 214.00 | 227 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 181.00 | 175 472.00 | 585 710.00 | 761 181.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 947.00 | 263 444.00 | | 280 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 17 503.00 | | 18 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 915.00 | 2 915.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 309 177.00 | 292 112.00 | | 309 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 030.00 | 130 102.00 | | 150 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 553.00 | 1 515.00 | | 29 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | 138 565.00 | | 57 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | 25 088.00 | | 20 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | 9 999.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | 21 748.00 | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 533.00 | 327 017.00 | | 276 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 710.00 | 619 129.00 | | 585 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 191.00 | 230 065.00 | | 160 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 413.00 | | 956 413.00 | 956 413.00 |
FG Production vendue services | 260 609.00 | | 260 609.00 | 260 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 022.00 | | 1 217 022.00 | 1 217 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 1 176.00 | | 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 192.00 | 41 706.00 | | 36 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 4 500.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | 4 500.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 512.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | 89.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 601.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | 3 899.00 | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 342.00 | -519.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 229.00 | 1 157 281.00 | | 1 229 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 164.00 | 1 139 777.00 | | 1 211 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 065.00 | 17 503.00 | | 18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 878.00 | | 32 104.00 | 511 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 533 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 015.00 | 363 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 155.00 | | 32 097.00 | 341 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 7.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 560.00 | 28 782.00 | 6 870.00 | 153 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 407.00 | 28 782.00 | 6 870.00 | 153 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 782.00 | 33 439.00 | 100 809.00 | 149 782.00 |
VI Groupe et associés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 798.00 | 110 663.00 | 135.00 | 110 798.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 533.00 | 160 191.00 | 100 809.00 | 276 533.00 |