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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 828.00 | 45 527.00 | 27 301.00 | 72 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 314.00 | 240 926.00 | 81 388.00 | 322 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 744.00 | 286 453.00 | 279 292.00 | 565 744.00 |
BT Marchandises | 155 709.00 | | 155 709.00 | 155 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 343.00 | | 313 343.00 | 313 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 087.00 | 286 453.00 | 592 635.00 | 879 087.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 671.00 | 328 395.00 | | 338 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 651.00 | 10 276.00 | | -45 651.00 |
DL TOTAL (I) | 301 270.00 | 346 921.00 | | 301 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 979.00 | 110 398.00 | | 99 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 963.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 994.00 | 103 739.00 | | 134 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | 44 027.00 | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 364.00 | 259 127.00 | | 291 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 635.00 | 606 048.00 | | 592 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 590.00 | | 5 307.00 | 560 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 565 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 841.00 | | 5 300.00 | 389 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 7.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 304.00 | 30 302.00 | 153.00 | 256 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 151.00 | 30 302.00 | | 256 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 835.00 | 38 508.00 | 56 327.00 | 94 835.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 399.00 | 136 264.00 | 135.00 | 136 399.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 336.00 | 211 010.00 | 56 327.00 | 267 336.00 |