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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 120.00 | 23 209.00 | 10 910.00 | 34 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 036.00 | 130 198.00 | 176 838.00 | 307 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 878.00 | 153 560.00 | 358 318.00 | 511 878.00 |
BT Marchandises | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 689.00 | 153 560.00 | 619 129.00 | 772 689.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 444.00 | 245 304.00 | | 263 444.00 |
DH Report à nouveau | | -15 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | 33 820.00 | | 17 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 915.00 | 3 915.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 292 112.00 | 275 609.00 | | 292 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 102.00 | 167 634.00 | | 130 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 15 378.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 81 093.00 | | 138 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | 31 112.00 | | 25 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 21 748.00 | 28 999.00 | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 017.00 | 324 216.00 | | 327 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 129.00 | 599 825.00 | | 619 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 065.00 | 204 146.00 | | 230 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 884.00 | | 889 884.00 | 889 884.00 |
FG Production vendue services | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 726.00 | | 1 146 726.00 | 1 146 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 2 078.00 | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 706.00 | 40 775.00 | | 41 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 714.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 713.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 713.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | 1 001.00 | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -782.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 281.00 | 1 084 912.00 | | 1 157 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 777.00 | 1 051 092.00 | | 1 139 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | 33 820.00 | | 17 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 399.00 | | 11 607.00 | 506 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 511 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 341 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 682.00 | | 11 601.00 | 335 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 6.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 265.00 | 28 334.00 | 6 039.00 | 131 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 112.00 | 28 334.00 | 6 039.00 | 131 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 871.00 | 22 918.00 | 71 696.00 | 119 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 152.00 | 106 017.00 | 135.00 | 106 152.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 017.00 | 230 065.00 | 71 696.00 | 327 017.00 |