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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 325.00 | 30 738.00 | 22 587.00 | 53 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 548.00 | 198 060.00 | 121 488.00 | 319 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 616.00 | 228 951.00 | 314 665.00 | 543 616.00 |
BT Marchandises | 142 627.00 | | 142 627.00 | 142 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 105 213.00 | | 105 213.00 | 105 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 086.00 | | 375 086.00 | 375 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 702.00 | 228 951.00 | 689 751.00 | 918 702.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 870.00 | 299 012.00 | | 318 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 19 858.00 | | 9 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 645.00 | 328 035.00 | | 336 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 955.00 | 126 719.00 | | 149 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 18 945.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 105 558.00 | | 160 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 220.00 | 19 865.00 | | 39 220.00 |
EA Autres dettes | | 8 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 106.00 | 279 803.00 | | 353 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 751.00 | 607 838.00 | | 689 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 112.00 | 192 295.00 | | 290 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 897.00 | | 11 976.00 | 360 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 6.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 045.00 | 30 906.00 | | 198 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 892.00 | 30 906.00 | | 197 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 28 776.00 | 62 993.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 255.00 | 121 120.00 | 135.00 | 121 255.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 106.00 | 290 112.00 | 62 993.00 | 353 106.00 |