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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 7 367.00 | 1 454.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 931.00 | 11 675.00 | 2 256.00 | 13 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 878.00 | 229 058.00 | 73 820.00 | 302 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 51 116.00 | 43 056.00 | 94 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 856.00 | 299 216.00 | 273 639.00 | 572 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
BP En cours de production de services | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 973.00 | 9 228.00 | 141 744.00 | 150 973.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | 320.00 | 67 475.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 800.00 | 9 548.00 | 352 251.00 | 361 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 655.00 | 308 765.00 | 625 891.00 | 934 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 64 442.00 | 240 023.00 | | 64 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 529.00 | -175 580.00 | | 76 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 572.00 | 115 708.00 | | 191 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 480.00 | 167 911.00 | | 70 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 332.00 | 3 417.00 | | 40 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 925.00 | 278 016.00 | | 154 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 466.00 | 119 608.00 | | 166 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 319.00 | 568 951.00 | | 434 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 891.00 | 684 660.00 | | 625 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 313.00 | 505 818.00 | | 397 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 714.00 | | 1 588 714.00 | 1 588 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 714.00 | | 1 588 714.00 | 1 588 714.00 |
FM Production stockée | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 46 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 877.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 667.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666.00 | 13 226.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 15 769.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 409.00 | 15 273.00 | | 46 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 47.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 274.00 | 15 640.00 | | 47 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 677.00 | 129.00 | | -38 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 411.00 | 1 472 118.00 | | 1 658 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 881.00 | 1 647 699.00 | | 1 581 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 529.00 | -175 580.00 | | 76 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 109.00 | 30 931.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 918.00 | | 35 573.00 | 542 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 572 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | 410 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 095.00 | | 15 522.00 | 401 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 532.00 | | 20 051.00 | 41 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 965.00 | 51 021.00 | 4 770.00 | 252 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 1 314.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 913.00 | 49 707.00 | 4 770.00 | 246 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 53 152.00 | 2 604.00 | 46 528.00 | 53 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 472.00 | 2 604.00 | 46 528.00 | 53 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 138.00 | 2 604.00 | 47 194.00 | 54 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 604.00 | 46 528.00 | | 2 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
UX Autres créances clients | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 713.00 | 31 707.00 | 37 006.00 | 68 713.00 |
VI Groupe et associés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VP Divers | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 593.00 | 292 593.00 | | 292 593.00 |
VW T.V.A. | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 319.00 | 397 313.00 | 37 006.00 | 434 319.00 |