| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 931.00 | 13 484.00 | 447.00 | 13 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 448.00 | 299 131.00 | 22 316.00 | 321 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 581.00 | 69 801.00 | 27 780.00 | 97 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 351.00 | 387 299.00 | 179 052.00 | 566 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BP En cours de production de services | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
BZ Autres créances | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CF Disponibilités | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 515.00 | | 423 515.00 | 423 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 866.00 | 387 299.00 | 602 567.00 | 989 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 281 700.00 | 215 800.00 | | 281 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 767.00 | 65 912.00 | | -67 767.00 |
DL TOTAL (I) | 264 570.00 | 332 337.00 | | 264 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 850.00 | 298 041.00 | | 189 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 074.00 | 128 147.00 | | 76 074.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 997.00 | 501 905.00 | | 337 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 567.00 | 834 242.00 | | 602 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 568.00 | | 1 421 568.00 | 1 421 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 568.00 | | 1 421 568.00 | 1 421 568.00 |
FM Production stockée | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 72.00 | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 393.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 509.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 509.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -116.00 | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 074.00 | 1 477 441.00 | | 1 436 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 841.00 | 1 411 529.00 | | 1 503 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 767.00 | 65 912.00 | | -67 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 160.00 | 13 366.00 | | 14 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 788.00 | 313 788.00 | 37 000.00 | 350 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 997.00 | 265 924.00 | 72 073.00 | 337 997.00 |