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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 309 315.00 | 39 303.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 390.00 | 75 198.00 | 25 192.00 | 100 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 332.00 | 403 328.00 | 193 004.00 | 596 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BP En cours de production de services | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 335.00 | | 464 335.00 | 464 335.00 |
BZ Autres créances | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CF Disponibilités | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 843.00 | | 694 843.00 | 694 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 175.00 | 403 328.00 | 887 847.00 | 1 291 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 153 900.00 | 281 700.00 | | 153 900.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 37.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | -67 767.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 239 285.00 | 264 570.00 | | 239 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 665.00 | 189 850.00 | | 284 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | 76 074.00 | | 80 814.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 562.00 | 337 997.00 | | 648 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 847.00 | 602 567.00 | | 887 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 200.00 | | 1 536 200.00 | 1 536 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 200.00 | | 1 536 200.00 | 1 536 200.00 |
FM Production stockée | | | 14 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 209.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 209.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 3 742.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 3 742.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -3 534.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 924.00 | 1 436 074.00 | | 1 626 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 209.00 | 1 503 841.00 | | 1 592 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | -67 767.00 | | 34 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 651.00 | 14 160.00 | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 299.00 | 16 028.00 | | 387 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 417.00 | 16 028.00 | | 382 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 665.00 | 284 665.00 | | 284 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 009.00 | 1 009.00 | 180 000.00 | 181 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 830.00 | 522 830.00 | | 522 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 830.00 | 522 830.00 | 37 000.00 | 559 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 562.00 | 468 562.00 | 180 000.00 | 648 562.00 |