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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 284.00 | 320 297.00 | 32 987.00 | 353 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 875.00 | 73 482.00 | 23 393.00 | 96 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 812.00 | 412 593.00 | 186 219.00 | 598 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
BP En cours de production de services | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 362.00 | | 370 362.00 | 370 362.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 616.00 | | 601 616.00 | 601 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 427.00 | 412 593.00 | 787 834.00 | 1 200 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 153 900.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 70.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 34 715.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 190 377.00 | 239 285.00 | | 190 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 181 009.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 055.00 | 72 073.00 | | 54 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 249.00 | 284 665.00 | | 228 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 154.00 | 80 814.00 | | 105 154.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 457.00 | 648 562.00 | | 597 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 834.00 | 887 847.00 | | 787 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 006.00 | | 1 296 006.00 | 1 296 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 006.00 | | 1 296 006.00 | 1 296 006.00 |
FM Production stockée | | | -903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 45.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 45.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 417.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 417.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | -373.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 869.00 | 1 626 924.00 | | 1 348 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 777.00 | 1 592 209.00 | | 1 347 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 34 715.00 | | 1 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 579.00 | 15 651.00 | | 13 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 332.00 | | 10 621.00 | 596 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 598 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 464 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 940.00 | | 9 291.00 | 462 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 040.00 | | 1 330.00 | 37 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 328.00 | 17 407.00 | 8 141.00 | 403 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 445.00 | 17 407.00 | 8 141.00 | 398 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 055.00 | 18 018.00 | 36 037.00 | 54 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 249.00 | 228 249.00 | | 228 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 16 683.00 | 163 317.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 200.00 | 421 200.00 | | 421 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 530.00 | 421 200.00 | 38 330.00 | 459 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 457.00 | 398 103.00 | 199 354.00 | 597 457.00 |