| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 681.00 | 140.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 931.00 | 12 278.00 | 1 653.00 | 13 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 298.00 | 260 761.00 | 47 538.00 | 308 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 269.00 | 61 909.00 | 33 360.00 | 95 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 829.00 | 343 629.00 | 204 200.00 | 547 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BP En cours de production de services | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 610.00 | 10 162.00 | 277 448.00 | 287 610.00 |
BZ Autres créances | 57 684.00 | 320.00 | 57 364.00 | 57 684.00 |
CF Disponibilités | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 284.00 | 10 482.00 | 489 802.00 | 500 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 114.00 | 354 111.00 | 694 002.00 | 1 048 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 140 900.00 | 64 442.00 | | 140 900.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 854.00 | 76 529.00 | | 104 854.00 |
DL TOTAL (I) | 296 425.00 | 191 572.00 | | 296 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 067.00 | 70 480.00 | | 37 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 654.00 | 40 332.00 | | 53 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 544.00 | 154 925.00 | | 156 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 311.00 | 166 466.00 | | 150 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 577.00 | 434 319.00 | | 397 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 002.00 | 625 891.00 | | 694 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 361.00 | 397 313.00 | | 390 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 543.00 | | 1 408 543.00 | 1 408 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 543.00 | | 1 408 543.00 | 1 408 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 3 431.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 544.00 | 4 500.00 | | 31 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 772.00 | 8 597.00 | | 32 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 46 409.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 544.00 | 865.00 | | 31 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 960.00 | 47 274.00 | | 31 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -38 677.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 727.00 | 1 658 411.00 | | 1 456 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 873.00 | 1 581 881.00 | | 1 351 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 854.00 | 76 529.00 | | 104 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | 13 109.00 | | 9 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 856.00 | | 6 518.00 | 572 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 544.00 | 30 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 544.00 | 547 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 982.00 | | 6 518.00 | 410 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 216.00 | 44 413.00 | | 299 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 1 314.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 849.00 | 43 099.00 | | 291 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 228.00 | 934.00 | | 9 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 548.00 | 934.00 | | 9 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 548.00 | 934.00 | | 9 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 067.00 | 29 851.00 | 7 216.00 | 37 067.00 |
VI Groupe et associés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VP Divers | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 937.00 | 386 937.00 | | 386 937.00 |
VW T.V.A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 577.00 | 390 361.00 | 7 216.00 | 397 577.00 |