| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 931.00 | 12 881.00 | 1 050.00 | 13 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 300.00 | 287 778.00 | 28 522.00 | 316 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 64 781.00 | 26 856.00 | 91 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 260.00 | 370 323.00 | 184 937.00 | 555 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 305.00 | | 649 305.00 | 649 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 565.00 | 370 323.00 | 834 242.00 | 1 204 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 215 800.00 | 140 900.00 | | 215 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 912.00 | 104 854.00 | | 65 912.00 |
DL TOTAL (I) | 332 337.00 | 296 425.00 | | 332 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | 37 067.00 | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 488.00 | 53 654.00 | | 65 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 966.00 | 156 544.00 | | 295 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 147.00 | 150 311.00 | | 128 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 905.00 | 397 577.00 | | 501 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 242.00 | 694 002.00 | | 834 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 905.00 | 390 361.00 | | 501 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 570.00 | | 1 459 570.00 | 1 459 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 570.00 | | 1 459 570.00 | 1 459 570.00 |
FM Production stockée | | | -3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 215.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 32 772.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 400.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 31 960.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 811.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 441.00 | 1 456 727.00 | | 1 477 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 529.00 | 1 351 873.00 | | 1 411 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 912.00 | 104 854.00 | | 65 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 829.00 | | 19 216.00 | 547 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 786.00 | 555 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | 96 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | 421 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 499.00 | | 12 216.00 | 417 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 040.00 | | 7 000.00 | 30 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 629.00 | 38 479.00 | 11 786.00 | 343 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 140.00 | 3 938.00 | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 948.00 | 38 339.00 | 7 847.00 | 334 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VP Divers | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 576.00 | 587 576.00 | | 587 576.00 |
VW T.V.A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 905.00 | 501 905.00 | | 501 905.00 |