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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 10 462.00 | 2 415.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 699.00 | 10 735.00 | 38 964.00 | 49 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 062.00 | 22 642.00 | 198 420.00 | 221 062.00 |
BT Marchandises | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 261.00 | 13 222.00 | 232 039.00 | 245 261.00 |
BZ Autres créances | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 588.00 | 13 222.00 | 414 366.00 | 427 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 650.00 | 35 864.00 | 612 785.00 | 648 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 797.00 | 104 195.00 | | 141 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 76 977.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 191 863.00 | 189 422.00 | | 191 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 635.00 | 140 150.00 | | 154 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 259.00 | 6 200.00 | | 78 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 107 856.00 | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 819.00 | 80 845.00 | | 97 819.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 5 451.00 | | 12 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 923.00 | 360 772.00 | | 420 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 785.00 | 550 193.00 | | 612 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 787.00 | 240 702.00 | | 293 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 097.00 | | 826 097.00 | 826 097.00 |
FG Production vendue services | 273 056.00 | | 273 056.00 | 273 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 153.00 | | 1 099 153.00 | 1 099 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | 7 894.00 | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 516.00 | 1.00 | | 15 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 947.00 | 1.00 | | 13 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 132.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 507.00 | 1 228.00 | | 15 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 487.00 | 1 360.00 | | 19 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -1 359.00 | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 22 960.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 178.00 | 729 588.00 | | 1 125 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 362.00 | 652 611.00 | | 1 083 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 816.00 | 76 977.00 | | 41 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 327.00 | 11 364.00 | | 19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 603.00 | | 53 975.00 | 182 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 221 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 62 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | | 53 975.00 | 24 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 2 772.00 | 9.00 | 19 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 191.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 2 581.00 | 9.00 | 18 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | 13 222.00 | 10 868.00 | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868.00 | 13 222.00 | 10 868.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | 13 222.00 | 10 868.00 | 10 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 222.00 | 10 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 370.00 | 27 234.00 | 115 512.00 | 154 370.00 |
VI Groupe et associés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 238.00 | 298 238.00 | 115 512.00 | 298 238.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 923.00 | 293 787.00 | 115 512.00 | 420 923.00 |