| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 11 867.00 | 1 010.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 188.00 | 16 690.00 | 35 498.00 | 52 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 551.00 | 30 002.00 | 193 549.00 | 223 551.00 |
BT Marchandises | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 903.00 | 11 070.00 | 144 833.00 | 155 903.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 089.00 | 11 070.00 | 293 019.00 | 304 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 640.00 | 41 072.00 | 486 567.00 | 527 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 613.00 | 141 797.00 | | 183 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | 41 816.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 202 844.00 | 191 863.00 | | 202 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 420.00 | 154 635.00 | | 127 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 78 259.00 | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | 78 023.00 | | 75 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 712.00 | 97 819.00 | | 43 712.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 12 188.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 723.00 | 420 923.00 | | 283 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 567.00 | 612 785.00 | | 486 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 464.00 | 293 787.00 | | 184 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 710.00 | | 503 710.00 | 503 710.00 |
FG Production vendue services | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 154.00 | | 776 154.00 | 776 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 1 111.00 | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 516.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 947.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 980.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 15 507.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 19 487.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | -5 540.00 | | 5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | 5 453.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 982.00 | 1 125 178.00 | | 799 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 001.00 | 1 083 362.00 | | 789 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981.00 | 41 816.00 | | 10 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 285.00 | 19 327.00 | | 25 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 062.00 | | 5 651.00 | 221 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 223 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 65 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 576.00 | | 5 651.00 | 62 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 10 177.00 | 2 817.00 | 22 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 10 177.00 | 2 817.00 | 21 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 222.00 | 11 070.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 222.00 | 11 070.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | 11 070.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | 13 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 135.00 | 27 876.00 | 99 260.00 | 127 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VP Divers | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 525.00 | 163 265.00 | 99 260.00 | 262 525.00 |