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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 8 744.00 | 3 625.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 49 117.00 | 18 265.00 | 67 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 852.00 | 61 386.00 | 240 467.00 | 301 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 881.00 | 4 241.00 | 227 640.00 | 231 881.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CF Disponibilités | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 489.00 | 4 241.00 | 427 248.00 | 431 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 341.00 | 65 627.00 | 667 715.00 | 733 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 255.00 | 204 857.00 | | 219 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 890.00 | 14 398.00 | | -55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 171 615.00 | 227 505.00 | | 171 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 096.00 | 79 306.00 | | 272 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 318.00 | | 2 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 503.00 | 68 125.00 | | 112 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 332.00 | 77 780.00 | | 96 332.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | 612.00 | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 099.00 | 232 472.00 | | 496 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 715.00 | 459 978.00 | | 667 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 291.00 | | 66 623.00 | 241 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 301 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 79 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 725.00 | | 5 087.00 | 80 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 61 536.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 414.00 | 12 033.00 | 6 062.00 | 55 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 889.00 | 12 033.00 | 6 062.00 | 51 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | 846.00 | | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 846.00 | | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 846.00 | | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 226 977.00 | 226 977.00 | | 226 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 096.00 | 37 550.00 | 216 212.00 | 272 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 922.00 | 239 306.00 | 13 615.00 | 252 922.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 42 458.00 | 663.00 | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 099.00 | 260 891.00 | 216 875.00 | 496 099.00 |