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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 13 336.00 | 2 276.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 114.00 | 38 554.00 | 26 560.00 | 65 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 291.00 | 55 414.00 | 185 877.00 | 241 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 550.00 | 3 395.00 | 136 155.00 | 139 550.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 496.00 | 3 395.00 | 274 101.00 | 277 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 787.00 | 58 809.00 | 459 978.00 | 518 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 857.00 | 194 594.00 | | 204 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | 10 263.00 | | 14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 227 505.00 | 213 107.00 | | 227 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 306.00 | 113 947.00 | | 79 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 549.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | 4 869.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 88 853.00 | | 68 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 780.00 | 70 029.00 | | 77 780.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 3 705.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 472.00 | 282 952.00 | | 232 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 978.00 | 496 059.00 | | 459 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 755.00 | 198 968.00 | | 180 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 397.00 | | 1 895.00 | 239 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 830.00 | | 1 895.00 | 78 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 629.00 | 12 785.00 | | 42 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 508.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 12 276.00 | | 39 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 306.00 | 34 414.00 | 44 892.00 | 79 306.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 744.00 | 140 144.00 | 12 600.00 | 152 744.00 |
VW T.V.A. | 48 901.00 | 48 407.00 | 494.00 | 48 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 141.00 | 180 755.00 | 45 386.00 | 226 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 096.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | 12 691.00 | | 8 205.00 |
ST Autres comptes | 103 613.00 | 116 398.00 | | 103 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 139.00 | 45 240.00 | | 47 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 274.00 | 43 300.00 | | 26 274.00 |
YT Sous‐traitance | 65 930.00 | 12 365.00 | | 65 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 663.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | 2 758.00 | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 158.00 | 180 461.00 | | 189 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 588.00 | 114 569.00 | | 123 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 886.00 | 186 694.00 | | 224 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |