| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 442.00 | 9 863.00 | 9 579.00 | 19 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 145.00 | 26 483.00 | 13 662.00 | 40 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 169.00 | 39 871.00 | 180 299.00 | 220 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 552.00 | 4 241.00 | 150 311.00 | 154 552.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 586.00 | 4 241.00 | 341 345.00 | 345 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 755.00 | 44 112.00 | 521 644.00 | 565 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 365.00 | 219 255.00 | | 163 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | -55 890.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 188 346.00 | 171 615.00 | | 188 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 696.00 | 272 096.00 | | 114 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 2 778.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 194.00 | 112 503.00 | | 91 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 354.00 | 96 332.00 | | 66 354.00 |
EA Autres dettes | 56 975.00 | 12 391.00 | | 56 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 298.00 | 496 099.00 | | 333 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 644.00 | 667 715.00 | | 521 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 852.00 | | 14 964.00 | 301 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 520.00 | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 647.00 | 220 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 127.00 | 59 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 750.00 | | 14 964.00 | 79 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 386.00 | 12 649.00 | 34 164.00 | 61 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 861.00 | 12 649.00 | 34 164.00 | 57 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 696.00 | 29 468.00 | 76 895.00 | 114 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 549.00 | | | 157 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 689.00 | 158 074.00 | 13 615.00 | 171 689.00 |
VW T.V.A. | 30 223.00 | 29 560.00 | 663.00 | 30 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 298.00 | 247 407.00 | 77 557.00 | 333 298.00 |