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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 017.00 | 508.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 12 592.00 | 1 125.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 114.00 | 27 021.00 | 38 092.00 | 65 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 397.00 | 42 629.00 | 196 767.00 | 239 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 292.00 | | 299 292.00 | 299 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 689.00 | 42 629.00 | 496 059.00 | 538 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 594.00 | 183 613.00 | | 194 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 10 981.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 213 107.00 | 202 844.00 | | 213 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 947.00 | 127 420.00 | | 113 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 3 059.00 | | 1 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 869.00 | 21 198.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 75 096.00 | | 88 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | 43 712.00 | | 70 029.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 952.00 | 270 485.00 | | 282 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 059.00 | 473 329.00 | | 496 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 968.00 | 249 287.00 | | 198 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 551.00 | | 15 846.00 | 223 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 445.00 | | 2 080.00 | 149 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 065.00 | | 13 766.00 | 65 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 002.00 | 12 627.00 | | 30 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 572.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 11 055.00 | | 28 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 864.00 | 33 748.00 | 79 115.00 | 112 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 080.00 | -1 080.00 | | -1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 677.00 | 225 738.00 | 10 939.00 | 236 677.00 |
VW T.V.A. | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 083.00 | 198 968.00 | 79 115.00 | 278 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 5 551.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 691.00 | 8 405.00 | | 12 691.00 |
ST Autres comptes | 116 398.00 | 115 962.00 | | 116 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 240.00 | 39 059.00 | | 45 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
YT Sous‐traitance | 12 365.00 | 12 042.00 | | 12 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 501.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 7 052.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 694.00 | 175 469.00 | | 186 694.00 |