| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 14 499.00 | 2 242.00 | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 703.00 | 194 101.00 | 97 602.00 | 291 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 158.00 | 575 415.00 | 100 744.00 | 676 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BP En cours de production de services | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 897.00 | 98 017.00 | 334 880.00 | 432 897.00 |
BZ Autres créances | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 095.00 | 98 017.00 | 512 078.00 | 610 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254.00 | 673 432.00 | 612 822.00 | 1 286 254.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | 75 000.00 | 900.00 | 75 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 16 917.00 | 69 954.00 | | 16 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556.00 | -53 037.00 | | 48 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 042.00 | 32 042.00 | | 27 042.00 |
DL TOTAL (I) | 259 715.00 | 216 159.00 | | 259 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | 34 635.00 | | 5 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 114 001.00 | | 99 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 011.00 | 133 643.00 | | 125 011.00 |
EA Autres dettes | 38 578.00 | 82 440.00 | | 38 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 334.00 | 56 893.00 | | 77 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 107.00 | 428 612.00 | | 353 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822.00 | 644 771.00 | | 612 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107.00 | 428 612.00 | | 353 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838.00 | 60.00 | | 5 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 313.00 | | 983 313.00 | 983 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 313.00 | | 983 313.00 | 983 313.00 |
FM Production stockée | | | -3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | 8 382.00 | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 66 859.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 345.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 345.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 870.00 | 64 514.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077.00 | 975 628.00 | | 1 003 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522.00 | 1 028 666.00 | | 954 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 556.00 | -53 037.00 | | 48 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 567.00 | | 26 592.00 | 649 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | 5 380.00 | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 497.00 | | 21 212.00 | 98 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012.00 | 26 595.00 | | 430 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 3 138.00 | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651.00 | 23 456.00 | | 418 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 020.00 | | 14 003.00 | 112 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 617.00 | 21 212.00 | 14 003.00 | 209 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 617.00 | 21 212.00 | 14 003.00 | 209 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 212.00 | 14 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
UX Autres créances clients | 222 362.00 | | | 222 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
VB T. V. A. | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976.00 | 535 976.00 | | 535 976.00 |
VW T.V.A. | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107.00 | 353 107.00 | | 353 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 4 594.00 | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 659.00 | 7 744.00 | | 10 659.00 |
ST Autres comptes | 90 190.00 | 93 065.00 | | 90 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 500.00 | 75 933.00 | | 76 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 015.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 464.00 | 19 911.00 | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 438.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | 7 032.00 | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 813.00 | 122 332.00 | | 124 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 580.00 | 80 855.00 | | 82 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 813.00 | 213 669.00 | | 179 813.00 |