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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 816.00 | 235 739.00 | 81 077.00 | 316 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 488.00 | 621 512.00 | 81 977.00 | 703 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BP En cours de production de services | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 873.00 | 98 017.00 | 236 855.00 | 334 873.00 |
BZ Autres créances | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
CF Disponibilités | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 677.00 | 98 017.00 | 524 659.00 | 622 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 165.00 | 719 529.00 | 606 636.00 | 1 326 165.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | 75 000.00 | 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 77 853.00 | 65 473.00 | | 77 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | 12 380.00 | | 10 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 042.00 | 22 042.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 272 205.00 | 267 094.00 | | 272 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 20 491.00 | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 854.00 | 101 675.00 | | 159 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 914.00 | 141 239.00 | | 116 914.00 |
EA Autres dettes | 33 847.00 | 140 960.00 | | 33 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 432.00 | 411 364.00 | | 334 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 636.00 | 678 458.00 | | 606 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 619.00 | 411 364.00 | | 322 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 20 491.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 254.00 | | 26 235.00 | 677 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 709.00 | | 25 112.00 | 539 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 804.00 | | 1 123.00 | 120 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 134.00 | 21 351.00 | | 479 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 393.00 | 21 351.00 | | 462 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 826.00 | 2 218.00 | | 216 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 826.00 | 2 218.00 | | 216 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 854.00 | 159 854.00 | | 159 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
UX Autres créances clients | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 471.00 | 220 471.00 | | 220 471.00 |
VB T. V. A. | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754.00 | 4 942.00 | 11 812.00 | 16 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 893.00 | 446 893.00 | | 446 893.00 |
VW T.V.A. | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 432.00 | 322 619.00 | 11 812.00 | 334 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 4 579.00 | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 720.00 | 13 863.00 | | 11 720.00 |
ST Autres comptes | 85 451.00 | 96 537.00 | | 85 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 517.00 | 76 536.00 | | 78 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 047.00 | 16 565.00 | | 12 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 112.00 | 1 962.00 | | 3 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 562.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | 7 141.00 | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 865.00 | 110 204.00 | | 72 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 240.00 | 85 368.00 | | 83 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 800.00 | 188 898.00 | | 178 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |