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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 816.00 | 258 927.00 | 57 888.00 | 316 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 991.00 | 646 203.00 | 58 788.00 | 704 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BP En cours de production de services | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 519.00 | 98 017.00 | 321 501.00 | 419 519.00 |
BZ Autres créances | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 738.00 | 98 017.00 | 646 721.00 | 744 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 729.00 | 744 220.00 | 705 509.00 | 1 449 729.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | 75 000.00 | 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 87 963.00 | 77 853.00 | | 87 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | 10 110.00 | | 12 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 042.00 | 17 042.00 | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 279 649.00 | 272 205.00 | | 279 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 816.00 | 16 817.00 | | 11 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 655.00 | 159 854.00 | | 215 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 493.00 | 116 914.00 | | 134 493.00 |
EA Autres dettes | 56 896.00 | 33 847.00 | | 56 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 860.00 | 334 432.00 | | 425 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 509.00 | 606 636.00 | | 705 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 059.00 | 322 619.00 | | 419 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 488.00 | | 1 502.00 | 703 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 821.00 | | | 564 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 926.00 | | 1 502.00 | 121 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 485.00 | 23 189.00 | | 500 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 744.00 | 23 189.00 | | 483 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 043.00 | 1 502.00 | | 219 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 043.00 | 1 502.00 | | 219 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 655.00 | 215 655.00 | | 215 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
UX Autres créances clients | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 471.00 | 220 471.00 | | 220 471.00 |
VB T. V. A. | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816.00 | 5 015.00 | 6 800.00 | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 359.00 | 540 359.00 | | 540 359.00 |
VW T.V.A. | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 860.00 | 419 059.00 | 6 800.00 | 425 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 4 457.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 444.00 | 11 720.00 | | 9 444.00 |
ST Autres comptes | 67 947.00 | 85 451.00 | | 67 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 503.00 | 78 517.00 | | 78 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 12 047.00 | | 7 530.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 692.00 | 3 112.00 | | 13 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 431.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | 6 887.00 | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 235.00 | 72 865.00 | | 99 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 445.00 | 83 240.00 | | 86 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 086.00 | 178 800.00 | | 170 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |