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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 407.00 | 265 657.00 | 86 750.00 | 352 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 778.00 | 654 120.00 | 87 658.00 | 741 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BP En cours de production de services | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 577.00 | 98 017.00 | 237 559.00 | 335 577.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 490.00 | 98 017.00 | 656 473.00 | 754 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 268.00 | 752 137.00 | 744 131.00 | 1 496 268.00 |
CU Autres participations | 75 908.00 | 75 000.00 | 908.00 | 75 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 100 408.00 | 87 963.00 | | 100 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403.00 | 12 445.00 | | 11 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 042.00 | 12 042.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 286 052.00 | 279 649.00 | | 286 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 608.00 | 11 816.00 | | 175 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 892.00 | 215 655.00 | | 105 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 276.00 | 134 493.00 | | 139 276.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | 56 896.00 | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 079.00 | 425 860.00 | | 458 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 131.00 | 705 509.00 | | 744 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 797.00 | 419 059.00 | | 417 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 991.00 | | 57 473.00 | 704 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 685.00 | 741 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 685.00 | 600 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 821.00 | | 56 277.00 | 564 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 429.00 | | 1 196.00 | 123 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 674.00 | 27 415.00 | 20 685.00 | 523 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 933.00 | 27 415.00 | 20 685.00 | 506 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 546.00 | 1 188.00 | | 220 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 546.00 | 1 188.00 | | 220 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
UX Autres créances clients | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
VB T. V. A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 608.00 | 135 327.00 | 40 281.00 | 175 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 994.00 | 422 994.00 | | 422 994.00 |
VW T.V.A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 079.00 | 417 797.00 | 40 281.00 | 458 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 2 901.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 019.00 | 9 444.00 | | 11 019.00 |
ST Autres comptes | 68 868.00 | 67 947.00 | | 68 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 812.00 | 78 503.00 | | 28 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 7 530.00 | | 3 012.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3.00 | 13 692.00 | | -3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 336.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | 5 236.00 | | 5 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 251.00 | 99 235.00 | | 83 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 818.00 | 86 445.00 | | 69 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 696.00 | 170 086.00 | | 108 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |