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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 407.00 | 300 241.00 | 52 166.00 | 352 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 047.00 | 689 973.00 | 53 074.00 | 743 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
BP En cours de production de services | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 457.00 | 98 017.00 | 316 440.00 | 414 457.00 |
BZ Autres créances | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 011.00 | 98 017.00 | 777 994.00 | 876 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 058.00 | 787 990.00 | 831 068.00 | 1 619 058.00 |
CU Autres participations | 75 908.00 | 75 000.00 | 908.00 | 75 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 111 810.00 | 100 408.00 | | 111 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | 11 403.00 | | 13 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 042.00 | 7 042.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 294 053.00 | 286 052.00 | | 294 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 223.00 | 175 608.00 | | 148 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 421.00 | 105 892.00 | | 170 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 198.00 | 139 276.00 | | 167 198.00 |
EA Autres dettes | 44 173.00 | 30 302.00 | | 44 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 015.00 | 458 079.00 | | 537 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 068.00 | 744 131.00 | | 831 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 400.00 | 417 797.00 | | 430 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 778.00 | | 1 269.00 | 741 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 413.00 | | | 600 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 624.00 | | 1 269.00 | 124 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 403.00 | 34 584.00 | | 530 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662.00 | 34 584.00 | | 513 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 734.00 | 1 269.00 | | 221 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 734.00 | 1 269.00 | | 221 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UX Autres créances clients | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 223.00 | 41 607.00 | 106 615.00 | 148 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 346.00 | 522 346.00 | | 522 346.00 |
VW T.V.A. | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 015.00 | 430 400.00 | 106 615.00 | 537 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 3 405.00 | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | 11 019.00 | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 67 722.00 | 68 868.00 | | 67 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 152.00 | 28 812.00 | | 28 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 023.00 | 3 012.00 | | 15 023.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 392.00 | -3.00 | | 3 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 296.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 191.00 | 5 701.00 | | 6 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 173.00 | 83 251.00 | | 83 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 626.00 | 69 818.00 | | 76 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 917.00 | 108 696.00 | | 109 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |