| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 703.00 | 214 387.00 | 77 316.00 | 291 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 904.00 | 43 808.00 | 1 095.00 | 44 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 254.00 | 597 943.00 | 79 311.00 | 677 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BP En cours de production de services | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 960.00 | 98 017.00 | 376 943.00 | 474 960.00 |
BZ Autres créances | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 164.00 | 98 017.00 | 599 147.00 | 697 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 418.00 | 695 960.00 | 678 458.00 | 1 374 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | 75 000.00 | 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 65 473.00 | 16 917.00 | | 65 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | 48 556.00 | | 12 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 042.00 | 27 042.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 267 094.00 | 259 715.00 | | 267 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 491.00 | 5 838.00 | | 20 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 99 346.00 | | 101 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 239.00 | 125 011.00 | | 141 239.00 |
EA Autres dettes | 140 960.00 | 38 578.00 | | 140 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 364.00 | 353 107.00 | | 411 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 458.00 | 612 822.00 | | 678 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 364.00 | 353 107.00 | | 411 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 491.00 | 5 838.00 | | 20 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 372.00 | | 833 372.00 | 833 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 372.00 | | 833 372.00 | 833 372.00 |
FM Production stockée | | | 15 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | 2 438.00 | | 8 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 5 000.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | 4 870.00 | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 657.00 | 1 003 077.00 | | 866 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 277.00 | 954 522.00 | | 854 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | 48 556.00 | | 12 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 158.00 | | 1 095.00 | 676 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 708.00 | | 1 095.00 | 119 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 607.00 | 22 528.00 | | 456 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 499.00 | 2 242.00 | | 14 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 107.00 | 20 286.00 | | 442 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UX Autres créances clients | 264 424.00 | | | 264 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
VB T. V. A. | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 808.00 | 596 808.00 | | 596 808.00 |
VW T.V.A. | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 364.00 | 411 364.00 | | 411 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 4 257.00 | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 863.00 | 10 659.00 | | 13 863.00 |
ST Autres comptes | 96 537.00 | 90 190.00 | | 96 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 536.00 | 76 500.00 | | 76 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | 2 464.00 | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 741.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 6 998.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 204.00 | 124 813.00 | | 110 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 368.00 | 82 580.00 | | 85 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 898.00 | 179 813.00 | | 188 898.00 |