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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 915 837.00 | | 915 837.00 | 915 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 534.00 | 105 498.00 | 33 036.00 | 138 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 443.00 | 109 361.00 | 951 082.00 | 1 060 443.00 |
BT Marchandises | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BZ Autres créances | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 360.00 | 109 361.00 | 1 210 999.00 | 1 320 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 897.00 | 604 175.00 | | 668 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 281.00 | 64 721.00 | | 47 281.00 |
DL TOTAL (I) | 771 178.00 | 723 897.00 | | 771 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 051.00 | 361 494.00 | | 241 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 695.00 | 171 952.00 | | 40 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 296.00 | 100 294.00 | | 113 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 38 935.00 | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 821.00 | 672 675.00 | | 439 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 999.00 | 1 396 572.00 | | 1 210 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 240.00 | 392 523.00 | | 258 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 524.00 | | 1 088 524.00 | 1 088 524.00 |
FG Production vendue services | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 765.00 | | 1 233 765.00 | 1 233 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 5 505.00 | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 16 769.00 | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 751.00 | 1 244 424.00 | | 1 237 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 470.00 | 1 179 703.00 | | 1 190 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 281.00 | 64 721.00 | | 47 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | 3 077.00 | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 347.00 | | 3 122.00 | 1 057 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | | 1 060 443.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | | 141 277.00 | 25.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 181.00 | | 3 122.00 | 138 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 393.00 | 12 969.00 | | 96 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 273.00 | 12 969.00 | | 95 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 051.00 | 59 470.00 | 181 581.00 | 241 051.00 |
VI Groupe et associés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VP Divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 821.00 | 258 240.00 | 181 581.00 | 439 821.00 |