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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 915 837.00 | | 915 837.00 | 915 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 281.00 | 108 548.00 | 23 732.00 | 132 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 685.00 | 109 906.00 | 941 778.00 | 1 051 685.00 |
BT Marchandises | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 064.00 | | 206 064.00 | 206 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 749.00 | 109 906.00 | 1 147 843.00 | 1 257 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 043.00 | 716 178.00 | | 765 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | 48 865.00 | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 861 260.00 | 820 043.00 | | 861 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 586.00 | 181 581.00 | | 121 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455.00 | 61 523.00 | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 346.00 | 113 385.00 | | 93 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | 44 965.00 | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 583.00 | 401 454.00 | | 286 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 843.00 | 1 221 497.00 | | 1 147 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 522.00 | 279 868.00 | | 225 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 783.00 | | 1 056 783.00 | 1 056 783.00 |
FG Production vendue services | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 653.00 | | 1 201 653.00 | 1 201 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | 16 498.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 8 217.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 155.00 | 1 244 919.00 | | 1 207 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 938.00 | 1 196 054.00 | | 1 165 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 217.00 | 48 865.00 | | 41 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 872.00 | 5 609.00 | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 443.00 | | 10 149.00 | 1 060 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 908.00 | 1 051 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 132 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 277.00 | | 10 149.00 | 141 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 668.00 | 9 146.00 | 18 908.00 | 119 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 548.00 | 9 146.00 | 18 908.00 | 118 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 29 954.00 | 9 954.00 | | 29 954.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 586.00 | 60 525.00 | 61 060.00 | 121 586.00 |
VI Groupe et associés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 5 451.00 | | 15 451.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 583.00 | 225 522.00 | 61 060.00 | 286 583.00 |