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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 915 837.00 | | 915 837.00 | 915 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 736.00 | 125 564.00 | 27 173.00 | 152 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 140.00 | 126 922.00 | 945 219.00 | 1 072 140.00 |
BT Marchandises | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 925.00 | | 236 925.00 | 236 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 065.00 | 126 922.00 | 1 182 144.00 | 1 309 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 827.00 | 806 260.00 | | 384 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | 28 567.00 | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 937 045.00 | 889 827.00 | | 937 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315.00 | 61 060.00 | | 15 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 512.00 | 42 369.00 | | 60 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 114 801.00 | | 114 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 30 578.00 | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 099.00 | 248 808.00 | | 245 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 144.00 | 1 138 635.00 | | 1 182 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 099.00 | 248 808.00 | | 245 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 883.00 | | 18 257.00 | 1 053 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 717.00 | | 18 257.00 | 134 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 936.00 | 6 985.00 | | 119 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 816.00 | 6 985.00 | | 118 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |