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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 915 837.00 | | 915 837.00 | 915 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 864.00 | 134 393.00 | 29 471.00 | 163 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 268.00 | 135 751.00 | 947 517.00 | 1 083 268.00 |
BT Marchandises | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 309.00 | | 239 309.00 | 239 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 577.00 | 135 751.00 | 1 186 827.00 | 1 322 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 361.00 | 5 000.00 | | 7 361.00 |
DG Autres réserves | 379 684.00 | 384 827.00 | | 379 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 337.00 | 47 218.00 | | 65 337.00 |
DL TOTAL (I) | 952 382.00 | 937 045.00 | | 952 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 970.00 | 60 512.00 | | 95 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 114 221.00 | | 85 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | 45 916.00 | | 43 827.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 444.00 | 245 099.00 | | 234 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 827.00 | 1 182 144.00 | | 1 186 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 444.00 | 245 099.00 | | 234 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 140.00 | | 12 671.00 | 1 072 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 1 083 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 164 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 974.00 | | 12 671.00 | 152 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 922.00 | 8 854.00 | 25.00 | 126 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 802.00 | 8 854.00 | 25.00 | 125 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 444.00 | 234 444.00 | | 234 444.00 |