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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 915 837.00 | | 915 837.00 | 915 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 479.00 | 118 578.00 | 15 901.00 | 134 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 883.00 | 119 936.00 | 933 947.00 | 1 053 883.00 |
BT Marchandises | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 688.00 | | 204 688.00 | 204 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 572.00 | 119 936.00 | 1 138 635.00 | 1 258 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 260.00 | 765 043.00 | | 806 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | 41 217.00 | | 28 567.00 |
DL TOTAL (I) | 889 827.00 | 861 260.00 | | 889 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 060.00 | 121 586.00 | | 61 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 369.00 | 42 455.00 | | 42 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 801.00 | 93 346.00 | | 114 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 29 196.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 808.00 | 286 583.00 | | 248 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 635.00 | 1 147 843.00 | | 1 138 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 808.00 | 225 522.00 | | 248 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 685.00 | | 2 199.00 | 1 051 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 519.00 | | 2 199.00 | 132 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 906.00 | 10 030.00 | | 109 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 10 030.00 | | 108 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VI Groupe et associés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 808.00 | 248 808.00 | | 248 808.00 |