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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 915 837.00 | | 915 837.00 | 915 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 208.00 | 142 226.00 | 32 982.00 | 175 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 612.00 | 143 584.00 | 951 028.00 | 1 094 612.00 |
BT Marchandises | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 525.00 | | 251 525.00 | 251 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 138.00 | 143 584.00 | 1 202 554.00 | 1 346 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 628.00 | 7 361.00 | | 10 628.00 |
DG Autres réserves | 391 755.00 | 379 684.00 | | 391 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 099.00 | 65 337.00 | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 952 482.00 | 952 382.00 | | 952 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 190.00 | 95 970.00 | | 79 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 85 513.00 | | 133 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 43 827.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | | 9 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 072.00 | 234 444.00 | | 250 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 554.00 | 1 186 827.00 | | 1 202 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 072.00 | 234 444.00 | | 250 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 268.00 | | 14 182.00 | 1 083 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 1 094 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 175 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 102.00 | | 14 182.00 | 164 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 751.00 | 7 835.00 | 2.00 | 135 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 631.00 | 7 835.00 | 2.00 | 134 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 072.00 | 250 072.00 | | 250 072.00 |