| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 759.00 | 202 645.00 | 92 113.00 | 294 759.00 |
040 Immobilisations financières | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 471.00 | 203 235.00 | 105 235.00 | 308 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
072 Créances – Autres | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 247 236.00 | | 247 236.00 | 247 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 468.00 | | 480 468.00 | 480 468.00 |
110 Total général Actif | 788 939.00 | 203 235.00 | 585 704.00 | 788 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 900.00 | 700 636.00 | | 735 900.00 |
222 Production stockée | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
224 Production immobilisée | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 18 741.00 | 3 913.00 | | 18 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 739.00 | 708 549.00 | | 781 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 958.00 | 173 891.00 | | 200 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 948.00 | -443.00 | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 186 332.00 | 177 417.00 | | 186 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 620.00 | 10 442.00 | | 13 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 208.00 | 209 753.00 | | 230 208.00 |
252 Charges sociales | 98 073.00 | 75 080.00 | | 98 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 450.00 | 29 771.00 | | 29 450.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 697.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 393.00 | 676 609.00 | | 762 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 346.00 | 31 940.00 | | 19 346.00 |
280 Produits financiers | 3 031.00 | 2 050.00 | | 3 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 6 305.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 591.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 216.00 | 6 249.00 | | 2 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 044.00 | -7 278.00 | | -10 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 682.00 | 40 733.00 | | 33 682.00 |