| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 638.00 | 99 743.00 | 14 895.00 | 114 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 664.00 | 128 344.00 | 68 320.00 | 196 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 480.00 | 228 087.00 | 94 393.00 | 322 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BN En cours de production de biens | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 041.00 | 301.00 | 339 740.00 | 340 041.00 |
BZ Autres créances | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CF Disponibilités | 317 186.00 | | 317 186.00 | 317 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 294.00 | 301.00 | 738 993.00 | 739 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 774.00 | 228 388.00 | 833 386.00 | 1 061 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 463 755.00 | 435 541.00 | | 463 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 851.00 | 28 214.00 | | 35 851.00 |
DL TOTAL (I) | 507 306.00 | 471 455.00 | | 507 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | 28 186.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 98 318.00 | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 909.00 | 86 543.00 | | 80 909.00 |
EA Autres dettes | 179 596.00 | 161 484.00 | | 179 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 080.00 | 374 531.00 | | 326 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 386.00 | 845 986.00 | | 833 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 080.00 | 369 230.00 | | 326 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714.00 | 18 703.00 | 19 417.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 988 133.00 | | 988 133.00 | 988 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 847.00 | 18 703.00 | 1 007 550.00 | 988 847.00 |
FM Production stockée | | | -50 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 940.00 | 19 330.00 | | 18 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 756.00 | 17 811.00 | | 17 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 18 949.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 18 949.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | -17 449.00 | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 4 789.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 192.00 | 1 028 545.00 | | 976 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 340.00 | 1 000 331.00 | | 940 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 851.00 | 28 214.00 | | 35 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 183.00 | 2 543.00 | | 1 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 681.00 | | 10 430.00 | 332 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 631.00 | 322 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 957.00 | 311 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 029.00 | | 10 230.00 | 320 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | 201.00 | 12 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 965.00 | 26 668.00 | 19 547.00 | 220 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 375.00 | 26 668.00 | 18 957.00 | 220 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 596.00 | 179 596.00 | | 179 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 339 680.00 | 339 680.00 | | 339 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 165.00 | 394 165.00 | | 394 165.00 |
VW T.V.A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 080.00 | 326 080.00 | | 326 080.00 |