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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 506.00 | 501.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 61 769.00 | 9 795.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 512.00 | 112 107.00 | 77 405.00 | 189 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 790.00 | 174 382.00 | 111 407.00 | 285 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 909.00 | | 235 909.00 | 235 909.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CF Disponibilités | 409 655.00 | | 409 655.00 | 409 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 056.00 | | 701 056.00 | 701 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 846.00 | 174 382.00 | 812 464.00 | 986 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 544 489.00 | 499 606.00 | | 544 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 154.00 | 44 883.00 | | 33 154.00 |
DL TOTAL (I) | 585 343.00 | 552 189.00 | | 585 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 509.00 | 26 082.00 | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | 75 378.00 | | 74 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 790.00 | 66 726.00 | | 77 790.00 |
EA Autres dettes | 38 075.00 | 45 220.00 | | 38 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 4 466.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 120.00 | 217 872.00 | | 227 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 464.00 | 770 061.00 | | 812 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 545.00 | 197 499.00 | | 202 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 909 391.00 | | 909 391.00 | 909 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 391.00 | | 909 391.00 | 909 391.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 720.00 | 16 260.00 | | 15 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 414.00 | 18 603.00 | | 19 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 215.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 014.00 | 2 322.00 | | 23 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 201.00 | 2 537.00 | | 23 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 738.00 | -2 537.00 | | 28 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 9 342.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 734.00 | 1 005 243.00 | | 981 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 580.00 | 960 360.00 | | 948 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 154.00 | 44 883.00 | | 33 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 977.00 | | 60 183.00 | 333 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007.00 | 107 363.00 | 285 790.00 | 1 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 107 363.00 | 261 077.00 | 1 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 993.00 | | 43 454.00 | 325 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 15 722.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 320.00 | 29 411.00 | 84 349.00 | 229 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 320.00 | 28 905.00 | 84 349.00 | 229 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 235 909.00 | 235 909.00 | | 235 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 509.00 | 8 934.00 | 24 575.00 | 33 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 112.00 | 304 112.00 | | 304 112.00 |
VW T.V.A. | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 120.00 | 202 545.00 | 24 575.00 | 227 120.00 |