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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 090.00 | 106 721.00 | 15 369.00 | 122 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 939.00 | 113 654.00 | 84 285.00 | 197 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 681.00 | 220 965.00 | 111 716.00 | 332 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BN En cours de production de biens | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 117.00 | | 310 117.00 | 310 117.00 |
BZ Autres créances | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
CF Disponibilités | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 270.00 | | 734 270.00 | 734 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 951.00 | 220 965.00 | 845 986.00 | 1 066 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 435 541.00 | 399 162.00 | | 435 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 214.00 | 36 379.00 | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 471 455.00 | 443 241.00 | | 471 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 186.00 | 51 537.00 | | 28 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 318.00 | 155 606.00 | | 98 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 94 184.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 161 484.00 | 35 449.00 | | 161 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 531.00 | 336 776.00 | | 374 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 986.00 | 780 017.00 | | 845 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 230.00 | 308 601.00 | | 369 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 389.00 | | 939 389.00 | 939 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 389.00 | | 939 389.00 | 939 389.00 |
FM Production stockée | | | 68 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 330.00 | 22 232.00 | | 19 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 811.00 | 17 817.00 | | 17 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 190.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 18 190.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949.00 | 130.00 | | 18 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949.00 | 130.00 | | 18 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 449.00 | 18 060.00 | | -17 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | -16 142.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 545.00 | 997 642.00 | | 1 028 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 331.00 | 961 264.00 | | 1 000 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 214.00 | 36 379.00 | | 28 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 684.00 | | 14 581.00 | 332 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 332 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 584.00 | 320 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 055.00 | | 10 558.00 | 324 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | 4 023.00 | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 610.00 | 26 938.00 | 14 584.00 | 208 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 020.00 | 26 938.00 | 14 584.00 | 208 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 310 117.00 | 310 117.00 | | 310 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 22 885.00 | 5 302.00 | 28 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 996.00 | 364 996.00 | | 364 996.00 |
VW T.V.A. | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 531.00 | 369 230.00 | 5 302.00 | 374 531.00 |