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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 055.00 | 208 020.00 | 116 035.00 | 324 055.00 |
040 Immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 584.00 | 208 610.00 | 123 974.00 | 332 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 476.00 | | 333 476.00 | 333 476.00 |
072 Créances – Autres | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
084 Disponibilités | 232 283.00 | | 232 283.00 | 232 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 043.00 | | 656 043.00 | 656 043.00 |
110 Total général Actif | 988 627.00 | 208 610.00 | 780 017.00 | 988 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 987 116.00 | 844 839.00 | | 987 116.00 |
222 Production stockée | -44 389.00 | 34 757.00 | | -44 389.00 |
224 Production immobilisée | 14 450.00 | 6 279.00 | | 14 450.00 |
230 Autres produits | 22 275.00 | 21 212.00 | | 22 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 452.00 | 907 087.00 | | 979 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 836.00 | 272 918.00 | | 254 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 755.00 | -4 341.00 | | -3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 217 476.00 | 221 794.00 | | 217 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | 9 489.00 | | 10 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 048.00 | 240 368.00 | | 294 048.00 |
252 Charges sociales | 177 939.00 | 136 577.00 | | 177 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 169.00 | 26 271.00 | | 25 169.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 99.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 682.00 | 903 221.00 | | 976 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 770.00 | 3 867.00 | | 2 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 635.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 142.00 | -11 418.00 | | -16 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 379.00 | 14 498.00 | | 36 379.00 |