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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 269.00 | 84 034.00 | 15 235.00 | 99 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 082.00 | 145 286.00 | 80 796.00 | 226 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 977.00 | 229 320.00 | 104 657.00 | 333 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 552.00 | 4 683.00 | 284 869.00 | 289 552.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 328 019.00 | | 328 019.00 | 328 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 088.00 | 4 683.00 | 665 405.00 | 670 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 065.00 | 234 004.00 | 770 061.00 | 1 004 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 499 606.00 | 463 755.00 | | 499 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 883.00 | 35 851.00 | | 44 883.00 |
DL TOTAL (I) | 552 189.00 | 507 306.00 | | 552 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 082.00 | 5 304.00 | | 26 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | 55 231.00 | | 75 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 726.00 | 80 909.00 | | 66 726.00 |
EA Autres dettes | 45 220.00 | 179 596.00 | | 45 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 872.00 | 326 080.00 | | 217 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 061.00 | 833 386.00 | | 770 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 499.00 | 326 080.00 | | 197 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -393.00 | | -393.00 | -393.00 |
FG Production vendue services | 1 020 187.00 | | 1 020 187.00 | 1 020 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 793.00 | | 1 019 793.00 | 1 019 793.00 |
FM Production stockée | | | -31 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 260.00 | 18 940.00 | | 16 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 603.00 | 17 756.00 | | 18 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 512.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 3 512.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -3 512.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 5 966.00 | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 243.00 | 976 192.00 | | 1 005 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 360.00 | 940 340.00 | | 960 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 883.00 | 35 851.00 | | 44 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 480.00 | | 45 398.00 | 322 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 366.00 | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 333 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 535.00 | 325 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 302.00 | | 43 226.00 | 311 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 2 173.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 087.00 | 27 447.00 | 26 213.00 | 228 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 087.00 | 27 447.00 | 26 213.00 | 228 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 082.00 | 5 708.00 | 20 374.00 | 26 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 740.00 | 326 740.00 | | 326 740.00 |
VW T.V.A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 872.00 | 197 499.00 | 20 374.00 | 217 872.00 |