| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
AH Fonds commercial | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 27 228.00 | 5 702.00 | 21 526.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 581.00 | 334 490.00 | 21 091.00 | 355 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 504.00 | 33 712.00 | 30 792.00 | 64 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 933.00 | 414 638.00 | 85 295.00 | 499 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BN En cours de production de biens | 132 785.00 | | 132 785.00 | 132 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
BT Marchandises | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 401.00 | 2 663.00 | 318 738.00 | 321 401.00 |
BZ Autres créances | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CF Disponibilités | 1 085 571.00 | | 1 085 571.00 | 1 085 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 527.00 | 2 663.00 | 1 875 863.00 | 1 878 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 460.00 | 417 302.00 | 1 961 158.00 | 2 378 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 836 974.00 | 646 903.00 | | 836 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 740.00 | 190 071.00 | | 188 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 773.00 | 920 034.00 | | 1 108 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 928.00 | 74 754.00 | | 106 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 791.00 | | | 305 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 357.00 | 84 125.00 | | 238 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 644.00 | 72 221.00 | | 105 644.00 |
EA Autres dettes | 93 011.00 | 1 146.00 | | 93 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654.00 | 2 075.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 385.00 | 237 147.00 | | 852 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 158.00 | 1 157 181.00 | | 1 961 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 325.00 | 86 870.00 | 1 331 195.00 | 1 244 325.00 |
FD Production vendue biens | 122 133.00 | 715 560.00 | 837 693.00 | 122 133.00 |
FG Production vendue services | 95 593.00 | 84 912.00 | 180 505.00 | 95 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 051.00 | 887 342.00 | 2 349 393.00 | 1 462 051.00 |
FM Production stockée | | | 87 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 3 600.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 017.00 | 3 600.00 | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 492.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 163.00 | 306.00 | | 13 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208.00 | 1 055.00 | | 13 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | 2 545.00 | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 938.00 | 50 854.00 | | 30 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 558.00 | 1 951 305.00 | | 2 488 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 818.00 | 1 761 234.00 | | 2 299 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 740.00 | 190 071.00 | | 188 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 590.00 | | 22 983.00 | 539 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 640.00 | 499 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 640.00 | 447 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 970.00 | | 22 983.00 | 486 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 990.00 | 27 126.00 | 49 477.00 | 436 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 256.00 | 27 126.00 | 49 477.00 | 396 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 318 398.00 | | | 318 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 927.00 | 423 952.00 | 4 975.00 | 428 927.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 593.00 | 546 593.00 | | 546 593.00 |