| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 188.00 | 47 440.00 | 3 748.00 | 51 188.00 |
AH Fonds commercial | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 27 228.00 | 11 580.00 | 15 648.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 280.00 | 272 407.00 | 1 873.00 | 274 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 124.00 | 66 015.00 | 44 110.00 | 110 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 708.00 | 397 442.00 | 77 266.00 | 474 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BN En cours de production de biens | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BT Marchandises | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 588.00 | 26 067.00 | 71 521.00 | 97 588.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CF Disponibilités | 2 167 036.00 | | 2 167 036.00 | 2 167 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 953.00 | 26 067.00 | 2 769 886.00 | 2 795 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 661.00 | 423 509.00 | 2 847 152.00 | 3 270 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 546.00 | 841 959.00 | | 1 135 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 751.00 | 345 337.00 | | 590 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 797.00 | 1 754 796.00 | | 2 293 797.00 |
DP Provisions pour risques | 30 788.00 | 25 118.00 | | 30 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 788.00 | 25 118.00 | | 30 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | 231 226.00 | | 18 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 201 967.00 | | 276 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 521.00 | 199 176.00 | | 225 521.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 10 996.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | 329 346.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 567.00 | 1 002 588.00 | | 522 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 152.00 | 2 782 502.00 | | 2 847 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 567.00 | 1 002 588.00 | | 522 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 000.00 | | 26 592.00 | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 885.00 | 474 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 885.00 | 411 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 925.00 | | 26 592.00 | 418 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 789.00 | 32 006.00 | 10 354.00 | 375 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 955.00 | 3 485.00 | | 43 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 835.00 | 28 522.00 | 10 354.00 | 331 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 118.00 | 30 788.00 | 25 118.00 | 25 118.00 |
6T Sur comptes clients | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 185.00 | 30 788.00 | 25 118.00 | 51 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 788.00 | 25 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 276 565.00 | | 276 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VI Groupe et associés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 851.00 | 129 876.00 | 4 975.00 | 134 851.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 567.00 | 522 567.00 | | 522 567.00 |