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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 188.00 | 50 666.00 | 522.00 | 51 188.00 |
AH Fonds commercial | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 27 228.00 | 13 132.00 | 14 096.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 511.00 | 277 668.00 | 19 843.00 | 297 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 124.00 | 84 617.00 | 25 507.00 | 110 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 989.00 | 426 084.00 | 73 904.00 | 499 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BN En cours de production de biens | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BT Marchandises | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 717.00 | 26 067.00 | 163 650.00 | 189 717.00 |
BZ Autres créances | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 025 225.00 | | 1 025 225.00 | 1 025 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 251.00 | 26 067.00 | 1 697 184.00 | 1 723 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 240.00 | 452 152.00 | 1 771 088.00 | 2 223 240.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 726 297.00 | 1 135 546.00 | | 726 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 621.00 | 590 751.00 | | 98 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 418.00 | 2 293 797.00 | | 1 392 418.00 |
DP Provisions pour risques | 23 012.00 | 30 788.00 | | 23 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 012.00 | 30 788.00 | | 23 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 18 472.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 276 565.00 | | 126 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 044.00 | 225 521.00 | | 132 044.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 203.00 | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 658.00 | 522 567.00 | | 355 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 088.00 | 2 847 152.00 | | 1 771 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 791.00 | 522 567.00 | | 334 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 708.00 | | 25 281.00 | 474 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 633.00 | | 25 241.00 | 411 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 40.00 | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 442.00 | 28 642.00 | | 397 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 440.00 | 3 227.00 | | 47 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 002.00 | 25 416.00 | | 350 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 788.00 | 23 012.00 | 30 788.00 | 30 788.00 |
6T Sur comptes clients | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 855.00 | 23 012.00 | 30 788.00 | 56 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 012.00 | 30 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 095.00 | 379 120.00 | 4 975.00 | 384 095.00 |