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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 608.00 | 54 075.00 | 6 533.00 | 60 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 27 228.00 | 16 191.00 | 11 037.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 931.00 | 298 873.00 | 74 059.00 | 372 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 908.00 | 98 876.00 | 66 032.00 | 164 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 603.00 | 468 015.00 | 169 588.00 | 637 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
BN En cours de production de biens | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
BT Marchandises | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 705.00 | 34 237.00 | 149 468.00 | 183 705.00 |
BZ Autres créances | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CF Disponibilités | 1 070 192.00 | | 1 070 192.00 | 1 070 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 881.00 | 34 237.00 | 1 700 644.00 | 1 734 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 483.00 | 502 252.00 | 1 870 232.00 | 2 372 483.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 614 728.00 | 574 918.00 | | 614 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 433.00 | 339 811.00 | | 339 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 661.00 | 1 482 229.00 | | 1 521 661.00 |
DP Provisions pour risques | 13 146.00 | 9 990.00 | | 13 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 146.00 | 9 990.00 | | 13 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 752.00 | 20 867.00 | | 61 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 46 287.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155.00 | 208 049.00 | | 118 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 621.00 | 211 363.00 | | 134 621.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 164 375.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 425.00 | 650 940.00 | | 335 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 232.00 | 2 143 159.00 | | 1 870 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 005.00 | 644 786.00 | | 296 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 991.00 | | 125 612.00 | 511 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 100.00 | | 9 420.00 | 58 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 875.00 | | 116 192.00 | 448 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 377.00 | 37 638.00 | | 430 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 188.00 | 2 887.00 | | 51 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 189.00 | 34 751.00 | | 379 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 990.00 | 13 146.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
6T Sur comptes clients | 11 931.00 | 22 306.00 | | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | 22 306.00 | | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 921.00 | 35 452.00 | 9 990.00 | 21 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 452.00 | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 149 217.00 | 149 217.00 | | 149 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VB T. V. A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 22 332.00 | 39 420.00 | 61 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 419.00 | 242 444.00 | 4 975.00 | 247 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 357.00 | 278 937.00 | 39 420.00 | 318 357.00 |