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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 634.00 | 40 992.00 | 642.00 | 41 634.00 |
AH Fonds commercial | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 27 228.00 | 7 662.00 | 19 566.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 151.00 | 345 860.00 | 10 291.00 | 356 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 068.00 | 46 930.00 | 51 138.00 | 98 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 968.00 | 441 443.00 | 93 524.00 | 534 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BN En cours de production de biens | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BT Marchandises | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 154.00 | 27 225.00 | 246 929.00 | 274 154.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
CF Disponibilités | 1 678 845.00 | | 1 678 845.00 | 1 678 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 151.00 | 27 225.00 | 2 310 926.00 | 2 338 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 119.00 | 468 669.00 | 2 404 450.00 | 2 873 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 59 600.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 549 553.00 | 836 974.00 | | 549 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 180.00 | 188 740.00 | | 389 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 193.00 | 1 108 773.00 | | 1 462 193.00 |
DP Provisions pour risques | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 333.00 | 106 928.00 | | 299 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 578.00 | 305 791.00 | | 93 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 823.00 | 238 357.00 | | 272 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 344.00 | 105 644.00 | | 243 344.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 93 011.00 | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | 2 654.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 541.00 | 852 385.00 | | 916 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 450.00 | 1 961 158.00 | | 2 404 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 933.00 | | 35 034.00 | 499 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 646.00 | | 900.00 | 47 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 313.00 | | 34 134.00 | 447 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 638.00 | 26 805.00 | | 414 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 734.00 | 258.00 | | 40 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 905.00 | 26 547.00 | | 373 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | 24 562.00 | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | 24 562.00 | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | 50 278.00 | | 2 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 823.00 | 272 823.00 | | 272 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VI Groupe et associés | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 784.00 | 327 809.00 | 4 975.00 | 332 784.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 963.00 | 822 963.00 | | 822 963.00 |