| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
AH Fonds commercial | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 27 228.00 | 14 662.00 | 12 566.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 531.00 | 282 768.00 | 21 763.00 | 304 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 116.00 | 81 759.00 | 35 357.00 | 117 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 411.00 | 430 377.00 | 91 034.00 | 521 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
BN En cours de production de biens | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
BT Marchandises | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 599.00 | 11 931.00 | 192 667.00 | 204 599.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 1 298 094.00 | | 1 298 094.00 | 1 298 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 056.00 | 11 931.00 | 2 052 125.00 | 2 064 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 467.00 | 442 308.00 | 2 143 159.00 | 2 585 467.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 574 918.00 | 726 297.00 | | 574 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 811.00 | 98 621.00 | | 339 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 228.00 | 1 392 418.00 | | 1 482 228.00 |
DP Provisions pour risques | 9 990.00 | 23 012.00 | | 9 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 990.00 | 23 012.00 | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 867.00 | 61 146.00 | | 20 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 287.00 | 33 400.00 | | 46 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 049.00 | 126 746.00 | | 208 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 363.00 | 132 044.00 | | 211 363.00 |
EA Autres dettes | 164 375.00 | 2 322.00 | | 164 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 940.00 | 355 658.00 | | 650 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 159.00 | 1 771 088.00 | | 2 143 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 786.00 | 334 791.00 | | 644 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 989.00 | | 42 842.00 | 499 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 420.00 | 521 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 420.00 | 458 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 874.00 | | 42 842.00 | 436 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 084.00 | 24 677.00 | 20 384.00 | 426 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 666.00 | 522.00 | | 50 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 418.00 | 24 155.00 | 20 384.00 | 375 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 012.00 | 9 990.00 | 23 012.00 | 23 012.00 |
6T Sur comptes clients | 26 067.00 | | 14 136.00 | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | | 14 136.00 | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 079.00 | 9 990.00 | 37 148.00 | 49 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 990.00 | 37 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 867.00 | 14 713.00 | 6 154.00 | 20 867.00 |
VI Groupe et associés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 960.00 | 241 985.00 | 4 975.00 | 246 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 940.00 | 644 786.00 | 6 154.00 | 650 940.00 |