| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 109.00 | 9 490.00 | 69 619.00 | 79 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 176.00 | 30 000.00 | 905 176.00 | 935 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 667.00 | 39 490.00 | 1 399 177.00 | 1 438 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CF Disponibilités | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 919.00 | 39 490.00 | 1 565 429.00 | 1 604 919.00 |
CU Autres participations | 424 382.00 | | 424 382.00 | 424 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 707 057.00 | 630 494.00 | | 707 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 895.00 | 76 563.00 | | 69 895.00 |
DL TOTAL (I) | 996 951.00 | 927 057.00 | | 996 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 1 185 389.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 641 045.00 | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 289.00 | 394 951.00 | | 103 289.00 |
EA Autres dettes | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 478.00 | 2 562 297.00 | | 568 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 429.00 | 3 489 353.00 | | 1 565 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 242.00 | 2 562 297.00 | | 460 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 630.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 603 667.00 | | 603 667.00 | 603 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 667.00 | | 603 667.00 | 603 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 458.00 | 10 662.00 | | 17 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 51 405.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 51 405.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | -51 405.00 | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 24 974.00 | | 25 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 789.00 | 1 763 396.00 | | 645 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 895.00 | 1 686 833.00 | | 575 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 895.00 | 76 563.00 | | 69 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 042.00 | | 689 112.00 | 1 193 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 098.00 | 1 359 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 486.00 | 1 438 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 388.00 | 79 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 806.00 | | 76 691.00 | 43 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 236.00 | | 612 421.00 | 1 149 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 7 117.00 | 41 388.00 | 43 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | 7 117.00 | 41 388.00 | 43 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 176.00 | 905 176.00 | | 935 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 10 765.00 | 34 235.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VP Divers | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 696.00 | 950 696.00 | 30 000.00 | 980 696.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 478.00 | 460 242.00 | 34 235.00 | 494 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | 5 298.00 | | 10 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | 7 771.00 | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 37 629.00 | 65 854.00 | | 37 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 810.00 | 27 748.00 | | 40 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 987.00 | | |
YT Sous‐traitance | 258 237.00 | 583 349.00 | | 258 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 472.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | 5 770.00 | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 772.00 | 345 003.00 | | 126 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 616.00 | 196 715.00 | | 138 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 533.00 | 684 723.00 | | 346 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |