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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 109.00 | 28 663.00 | 50 446.00 | 79 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 575.00 | 30 000.00 | 1 113 575.00 | 1 143 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 066.00 | 58 663.00 | 1 588 403.00 | 1 647 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
BZ Autres créances | 237 444.00 | | 237 444.00 | 237 444.00 |
CF Disponibilités | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 191.00 | | 626 191.00 | 626 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 257.00 | 58 663.00 | 2 214 595.00 | 2 273 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 575.00 | | | 1 113 575.00 |
CU Autres participations | 424 382.00 | | 424 382.00 | 424 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 776 951.00 | 707 057.00 | | 776 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 628.00 | 69 895.00 | | 71 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 579.00 | 996 951.00 | | 1 368 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 235.00 | 345 000.00 | | 334 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 240.00 | 74 000.00 | | 54 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 972.00 | 11 903.00 | | 219 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 569.00 | 103 289.00 | | 127 569.00 |
EA Autres dettes | | 34 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 015.00 | 568 478.00 | | 846 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 595.00 | 1 565 429.00 | | 2 214 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 223.00 | 460 242.00 | | 823 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 925.00 | | 643 925.00 | 643 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 925.00 | | 643 925.00 | 643 925.00 |
FM Production stockée | | | 112 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 637.00 | 17 458.00 | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 217.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 217.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 6 033.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 25 492.00 | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 760.00 | 645 789.00 | | 778 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 132.00 | 575 895.00 | | 707 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 628.00 | 69 895.00 | | 71 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 667.00 | | 208 399.00 | 1 438 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 558.00 | | 208 399.00 | 1 359 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | 19 173.00 | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 19 173.00 | | 9 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 575.00 | 1 143 575.00 | | 1 143 575.00 |
UX Autres créances clients | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 235.00 | 11 442.00 | 22 793.00 | 34 235.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 420.00 | 1 592 420.00 | | 1 592 420.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 775.00 | 768 983.00 | 22 793.00 | 791 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 10 039.00 | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 9 857.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 33 794.00 | 37 629.00 | | 33 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 386.00 | 40 810.00 | | 27 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 332 800.00 | 258 237.00 | | 332 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 737.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 10 776.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 785.00 | 126 772.00 | | 96 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 260.00 | 138 616.00 | | 49 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 399.00 | 346 533.00 | | 402 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |