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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 518.00 | 82 592.00 | 31 925.00 | 114 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 972.00 | | 1 461 972.00 | 1 461 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 593.00 | 85 100.00 | 1 808 493.00 | 1 893 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BN En cours de production de biens | 565 342.00 | 57 330.00 | 508 012.00 | 565 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 718.00 | | 333 718.00 | 333 718.00 |
BZ Autres créances | 155 153.00 | | 155 153.00 | 155 153.00 |
CF Disponibilités | 1 025 388.00 | | 1 025 388.00 | 1 025 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 123.00 | 57 330.00 | 2 234 793.00 | 2 292 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 717.00 | 142 430.00 | 4 043 286.00 | 4 185 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461 972.00 | | | 1 461 972.00 |
CU Autres participations | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 871 032.00 | 818 579.00 | | 871 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | 52 452.00 | | 52 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 754.00 | 1 745 830.00 | | 1 798 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 564 664.00 | | | 564 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 295.00 | 519 372.00 | | 719 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 118.00 | 935 950.00 | | 710 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 194.00 | 306 256.00 | | 94 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 614.00 | 229 871.00 | | 155 614.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 532.00 | 2 012 050.00 | | 2 244 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 286.00 | 3 757 880.00 | | 4 043 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 007.00 | 1 969 955.00 | | 1 683 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 795.00 | 477 585.00 | | 696 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
FM Production stockée | | | 38 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | 4 765.00 | | 9 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 855.00 | 17 500.00 | | 46 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595.00 | 4 901.00 | | 3 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 450.00 | 79 731.00 | | 50 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 450.00 | 92 539.00 | | -50 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 218.00 | 791 425.00 | | 495 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 294.00 | 738 973.00 | | 442 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 923.00 | 52 452.00 | | 52 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 517.00 | | 681 099.00 | 2 013 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 022.00 | 1 776 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 022.00 | 1 893 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 126.00 | | 900.00 | 116 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 391.00 | | 680 199.00 | 1 897 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 086.00 | 26 013.00 | | 59 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 086.00 | 26 013.00 | | 59 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 330.00 | | 30 000.00 | 87 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 330.00 | | 30 000.00 | 87 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 564 664.00 | 4 664.00 | 560 000.00 | 564 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461 972.00 | 1 461 972.00 | | 1 461 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 718.00 | 333 718.00 | | 333 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 801.00 | 697 801.00 | | 697 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 494.00 | 19 969.00 | 1 525.00 | 21 494.00 |
VI Groupe et associés | 710 118.00 | 710 118.00 | | 710 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 678.00 | 1 951 678.00 | 50 000.00 | 2 001 678.00 |
VW T.V.A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 532.00 | 1 683 007.00 | 561 525.00 | 2 244 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | 5 619.00 | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 161.00 | 61 184.00 | | 83 161.00 |
ST Autres comptes | 43 946.00 | 41 543.00 | | 43 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 982.00 | 26 367.00 | | 27 982.00 |
YT Sous‐traitance | -46 145.00 | 155 440.00 | | -46 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 400.00 | 685.00 | | 6 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 040.00 | 6 304.00 | | 14 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 509.00 | 196 948.00 | | 60 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 568.00 | 83 372.00 | | 90 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 944.00 | 284 535.00 | | 108 944.00 |