| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 518.00 | 101 594.00 | 12 924.00 | 114 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 072 645.00 | | 2 072 645.00 | 2 072 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 266.00 | 104 101.00 | 2 424 165.00 | 2 528 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 211.00 | | 621 211.00 | 621 211.00 |
BN En cours de production de biens | 737 609.00 | 57 330.00 | 680 279.00 | 737 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 709.00 | | 522 709.00 | 522 709.00 |
BZ Autres créances | 187 381.00 | | 187 381.00 | 187 381.00 |
CF Disponibilités | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 993.00 | 57 330.00 | 2 216 663.00 | 2 273 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 260.00 | 161 431.00 | 4 640 828.00 | 4 802 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122 645.00 | | | 2 122 645.00 |
CU Autres participations | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 923 956.00 | 871 032.00 | | 923 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 698.00 | 52 923.00 | | 47 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 453.00 | 1 798 754.00 | | 1 846 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 564 664.00 | 564 664.00 | | 564 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 098.00 | 719 295.00 | | 984 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 487.00 | 710 118.00 | | 653 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 94 194.00 | | 240 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 868.00 | 155 614.00 | | 147 868.00 |
EA Autres dettes | 203 590.00 | 645.00 | | 203 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 375.00 | 2 244 532.00 | | 2 794 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 828.00 | 4 043 286.00 | | 4 640 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 375.00 | 1 683 007.00 | | 2 718 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 245.00 | 696 795.00 | | 902 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
FM Production stockée | | | 300 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 368.00 | 9 227.00 | | 46 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 46 855.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 50 450.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 032.00 | -50 450.00 | | 38 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 015.00 | 495 218.00 | | 680 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 316.00 | 442 294.00 | | 632 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 698.00 | 52 923.00 | | 47 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 593.00 | | 1 727 930.00 | 1 893 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 256.00 | 2 411 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 256.00 | 2 528 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 567.00 | | 1 727 930.00 | 1 776 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 100.00 | 19 001.00 | | 85 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 100.00 | 19 001.00 | | 85 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 564 664.00 | 564 664.00 | | 564 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 240 665.00 | | 240 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 072 645.00 | 2 072 645.00 | | 2 072 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 709.00 | 522 709.00 | | 522 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 573.00 | 906 573.00 | | 906 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 525.00 | 1 525.00 | 76 000.00 | 77 525.00 |
VI Groupe et associés | 653 487.00 | 653 487.00 | | 653 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 172.00 | 2 833 172.00 | 25 000.00 | 2 858 172.00 |
VW T.V.A. | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 375.00 | 2 718 375.00 | 76 000.00 | 2 794 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 633.00 | 7 640.00 | | 20 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | 83 161.00 | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 44 343.00 | 43 946.00 | | 44 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 738.00 | 27 982.00 | | 29 738.00 |
YT Sous‐traitance | 249 118.00 | -46 145.00 | | 249 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | 6 400.00 | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 801.00 | 14 040.00 | | 23 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 918.00 | 60 509.00 | | 62 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 890.00 | 90 568.00 | | 57 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 187.00 | 108 944.00 | | 333 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |