| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 618.00 | 56 579.00 | 57 039.00 | 113 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 595.00 | 30 000.00 | 1 275 595.00 | 1 305 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 517.00 | 89 086.00 | 1 924 430.00 | 2 013 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 526 775.00 | 57 330.00 | 469 445.00 | 526 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 990.00 | | 325 990.00 | 325 990.00 |
BZ Autres créances | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
CF Disponibilités | 813 489.00 | | 813 489.00 | 813 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 779.00 | 57 330.00 | 1 833 449.00 | 1 890 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 297.00 | 146 416.00 | 3 757 880.00 | 3 904 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305 595.00 | | | 1 305 595.00 |
CU Autres participations | 566 796.00 | | 566 796.00 | 566 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 818 579.00 | 776 951.00 | | 818 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 452.00 | 71 628.00 | | 52 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 830.00 | 1 368 579.00 | | 1 745 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 372.00 | 334 235.00 | | 519 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 950.00 | 110 000.00 | | 935 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | 54 240.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 256.00 | 219 971.00 | | 306 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 871.00 | 127 568.00 | | 229 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 050.00 | 846 015.00 | | 2 012 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 880.00 | 2 214 594.00 | | 3 757 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 955.00 | 823 222.00 | | 1 969 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 585.00 | 300 000.00 | | 477 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 684 281.00 | | 684 281.00 | 684 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 281.00 | | 707 281.00 | 707 281.00 |
FM Production stockée | | | -112 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 337.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | 6 636.00 | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 46.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 731.00 | 46.00 | | 79 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 539.00 | -46.00 | | 92 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 087.00 | 23 576.00 | | 43 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 425.00 | 778 760.00 | | 791 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 973.00 | 707 132.00 | | 738 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 452.00 | 71 628.00 | | 52 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 066.00 | | 1 394 681.00 | 1 647 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 009.00 | 1 897 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 230.00 | 2 013 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 116 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 108.00 | | 37 236.00 | 79 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 957.00 | | 1 357 443.00 | 1 567 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 662.00 | 30 645.00 | 221.00 | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 30 645.00 | 221.00 | 28 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 57 330.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 57 330.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 595.00 | 1 305 595.00 | | 1 305 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 990.00 | 325 990.00 | | 325 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 585.00 | 477 585.00 | | 477 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 787.00 | 20 292.00 | 21 495.00 | 41 787.00 |
VI Groupe et associés | 935 950.00 | 935 950.00 | | 935 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 511.00 | 1 807 511.00 | 25 000.00 | 1 832 511.00 |
VW T.V.A. | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 450.00 | 1 969 955.00 | 21 495.00 | 1 991 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 2 707.00 | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 184.00 | 8 419.00 | | 61 184.00 |
ST Autres comptes | 41 543.00 | 33 793.00 | | 41 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 367.00 | 27 385.00 | | 26 367.00 |
YT Sous‐traitance | 155 440.00 | 332 800.00 | | 155 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 992.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 304.00 | 3 699.00 | | 6 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 948.00 | 96 785.00 | | 196 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 372.00 | 49 260.00 | | 83 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 535.00 | 402 398.00 | | 284 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |