| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 609.00 | 47 212.00 | 6 397.00 | 53 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 899 212.00 | | 2 899 212.00 | 2 899 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 454.00 | 9 000.00 | 25 454.00 | 34 454.00 |
AP Constructions | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 2 545.00 | 3 987.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 156.00 | 255 413.00 | 34 743.00 | 290 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 849 737.00 | 351 425.00 | 11 498 311.00 | 11 849 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 607.00 | | 649 607.00 | 649 607.00 |
BT Marchandises | 1 257 521.00 | 39 601.00 | 1 217 920.00 | 1 257 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 515.00 | 68 480.00 | 3 799 035.00 | 3 867 515.00 |
BZ Autres créances | 6 664 613.00 | | 6 664 613.00 | 6 664 613.00 |
CF Disponibilités | 711 791.00 | | 711 791.00 | 711 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 298 070.00 | 108 081.00 | 13 189 989.00 | 13 298 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 163 881.00 | 459 506.00 | 24 704 375.00 | 25 163 881.00 |
CU Autres participations | 8 343 844.00 | | 8 343 844.00 | 8 343 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 037.00 | 881 037.00 | | 881 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 272.00 | 1 191 272.00 | | 1 191 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
DG Autres réserves | 2 728 655.00 | 4 361 087.00 | | 2 728 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 362.00 | 867 568.00 | | 1 202 362.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 430.00 | 7 398 068.00 | | 6 100 430.00 |
DP Provisions pour risques | 579 886.00 | 408 542.00 | | 579 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 886.00 | 408 542.00 | | 579 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732 669.00 | 4 454 565.00 | | 4 732 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862 955.00 | 5 625 869.00 | | 8 862 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 964.00 | 339 217.00 | | 809 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 895.00 | 3 859 541.00 | | 3 160 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 428.00 | 275 930.00 | | 405 428.00 |
EA Autres dettes | 50 481.00 | 21 000.00 | | 50 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 022 392.00 | 14 576 122.00 | | 18 022 392.00 |
ED (V) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 704 375.00 | 22 382 732.00 | | 24 704 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 946 352.00 | 12 418 083.00 | 17 364 435.00 | 4 946 352.00 |
FD Production vendue biens | 2 726 133.00 | 8 111 549.00 | 10 837 683.00 | 2 726 133.00 |
FG Production vendue services | 326 526.00 | 82 989.00 | 409 514.00 | 326 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 011.00 | 20 612 621.00 | 28 611 632.00 | 7 999 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 736 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 866 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 575 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 43 670.00 | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 159.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 162 371.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 934.00 | 206 200.00 | | 99 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 618.00 | 258 192.00 | | 59 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354.00 | 2 771.00 | | 7 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 972.00 | 260 963.00 | | 306 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 038.00 | -54 763.00 | | -207 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 384 814.00 | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 565 499.00 | 29 454 589.00 | | 29 565 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 363 137.00 | 28 587 021.00 | | 28 363 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 362.00 | 867 568.00 | | 1 202 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862 062.00 | | 60 271.00 | 11 862 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 8 528 518.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 47 597.00 | 11 849 737.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 097.00 | 2 987 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 333 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 305.00 | | 17 067.00 | 3 011 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 542.00 | | 8 901.00 | 331 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519 215.00 | | 34 303.00 | 8 519 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 542.00 | 261 344.00 | 90 000.00 | 408 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 067.00 | 39 601.00 | 92 067.00 | 92 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 549.00 | | 22 069.00 | 90 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 617.00 | 39 601.00 | 151 137.00 | 219 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 158.00 | 300 945.00 | 241 137.00 | 637 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 611.00 | 277 553.00 | 26 058.00 | 303 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 895.00 | 3 160 895.00 | | 3 160 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 401.00 | 145 401.00 | | 145 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 674.00 | | | 184 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 159.00 | | | 3 760 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
VB T. V. A. | 247 386.00 | | | 247 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 404 908.00 | | | 6 404 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 334.00 | 350 334.00 | | 350 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382 335.00 | 996 479.00 | 2 930 856.00 | 4 382 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 559 344.00 | 8 559 344.00 | | 8 559 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 773 518.00 | 10 481 489.00 | 292 030.00 | 10 773 518.00 |
VW T.V.A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 429.00 | 13 800 515.00 | 2 956 914.00 | 17 212 429.00 |