| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 008.00 | 672 040.00 | 361 969.00 | 1 034 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 933 464.00 | | 10 933 464.00 | 10 933 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 809.00 | 33 896.00 | 913.00 | 34 809.00 |
AP Constructions | 78 617.00 | 71 743.00 | 6 873.00 | 78 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 564.00 | 182 451.00 | 41 113.00 | 223 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 629.00 | 248 019.00 | 53 609.00 | 301 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 701 279.00 | 1 208 150.00 | 17 493 129.00 | 18 701 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 528.00 | | 1 034 528.00 | 1 034 528.00 |
BT Marchandises | 504 784.00 | | 504 784.00 | 504 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 198.00 | 95 085.00 | 4 282 112.00 | 4 377 198.00 |
BZ Autres créances | 1 969 388.00 | | 1 969 388.00 | 1 969 388.00 |
CF Disponibilités | 11 485 324.00 | | 11 485 324.00 | 11 485 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 675 512.00 | 95 085.00 | 19 580 427.00 | 19 675 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 387 818.00 | 1 303 235.00 | 37 084 584.00 | 38 387 818.00 |
CU Autres participations | 5 916 277.00 | | 5 916 277.00 | 5 916 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 625.00 | 5 531 625.00 | | 5 531 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 163.00 | 553 163.00 | | 553 163.00 |
DG Autres réserves | 4 799 628.00 | 4 693 832.00 | | 4 799 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 066.00 | 1 875 916.00 | | 1 431 066.00 |
DK Provisions réglementées | 542 963.00 | 522 426.00 | | 542 963.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858 445.00 | 13 176 962.00 | | 12 858 445.00 |
DP Provisions pour risques | 627 264.00 | 300 000.00 | | 627 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 264.00 | 300 000.00 | | 627 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 808 963.00 | 4 049 450.00 | | 12 808 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 382.00 | 5 997 348.00 | | 5 706 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 527.00 | 16 518.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 019.00 | 5 669 422.00 | | 4 172 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 581.00 | 331 363.00 | | 275 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | 1 800.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 257 782.00 | 72 637.00 | | 257 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 685.00 | | | 361 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 594 624.00 | 16 138 539.00 | | 23 594 624.00 |
ED (V) | 4 250.00 | 32 587.00 | | 4 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 084 584.00 | 29 648 088.00 | | 37 084 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 610.00 | 7 517 308.00 | 11 568 918.00 | 4 051 610.00 |
FD Production vendue biens | 3 593 759.00 | 15 047 101.00 | 18 640 860.00 | 3 593 759.00 |
FG Production vendue services | 1 884 057.00 | 112 555.00 | 1 996 612.00 | 1 884 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 425.00 | 22 676 964.00 | 32 206 389.00 | 9 529 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 950 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 972 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 162 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 461 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 478 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | 242 182.00 | | 6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 45 960.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 443 829.00 | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 737.00 | 627 261.00 | | 255 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 468.00 | 65 376.00 | | 28 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 537.00 | 106 793.00 | | 330 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 742.00 | 799 430.00 | | 614 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 038.00 | -355 601.00 | | -608 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 855.00 | 675 071.00 | | 520 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 709.00 | 42 242 047.00 | | 33 394 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 963 643.00 | 40 366 131.00 | | 31 963 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 066.00 | 1 875 916.00 | | 1 431 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658 069.00 | | 214 040.00 | 18 658 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 831.00 | 18 701 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 662.00 | 12 002 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 169.00 | 603 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015 829.00 | | 128 113.00 | 12 015 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 610.00 | | 85 368.00 | 547 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094 630.00 | | 559.00 | 6 094 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 286.00 | 160 853.00 | 1 990.00 | 1 049 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 484.00 | 129 452.00 | | 576 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 802.00 | 31 401.00 | 1 990.00 | 472 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 426.00 | 20 537.00 | | 522 426.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 327 264.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
6T Sur comptes clients | 113 080.00 | 2 869.00 | 20 864.00 | 113 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 606.00 | 2 869.00 | 74 390.00 | 166 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 033.00 | 350 670.00 | 74 390.00 | 989 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374 048.00 | | | 4 374 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 019.00 | 4 172 019.00 | | 4 172 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 782.00 | 257 782.00 | | 257 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 685.00 | 361 685.00 | | 361 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 281 728.00 | 4 281 728.00 | | 4 281 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
VB T. V. A. | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
VC Groupe et associés | 930 138.00 | 930 138.00 | | 930 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808 963.00 | 1 585 049.00 | 6 223 914.00 | 7 808 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 334.00 | 1 332 334.00 | | 1 332 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 943.00 | 666 943.00 | | 666 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 360 430.00 | | |
VW T.V.A. | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 587 098.00 | 12 989 136.00 | 6 223 914.00 | 23 587 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |