| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 052.00 | 899 356.00 | 141 697.00 | 1 041 052.00 |
AH Fonds commercial | 10 933 464.00 | | 10 933 464.00 | 10 933 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 281.00 | 35 140.00 | 141.00 | 35 281.00 |
AP Constructions | 50 572.00 | 44 165.00 | 6 407.00 | 50 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 693.00 | 180 689.00 | 22 004.00 | 202 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 862.00 | 254 105.00 | 22 757.00 | 276 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 530 389.00 | 1 413 454.00 | 17 116 935.00 | 18 530 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 154.00 | | 176 154.00 | 176 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 806 800.00 | | 1 806 800.00 | 1 806 800.00 |
BT Marchandises | 504 784.00 | 17 513.00 | 487 270.00 | 504 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715 531.00 | 94 162.00 | 7 621 369.00 | 7 715 531.00 |
BZ Autres créances | 4 305 916.00 | | 4 305 916.00 | 4 305 916.00 |
CF Disponibilités | 8 352 545.00 | | 8 352 545.00 | 8 352 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 917 747.00 | 111 675.00 | 22 806 072.00 | 22 917 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 468 822.00 | 1 525 130.00 | 39 943 693.00 | 41 468 822.00 |
CU Autres participations | 5 916 277.00 | | 5 916 277.00 | 5 916 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 625.00 | 5 531 625.00 | | 5 531 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 163.00 | 553 163.00 | | 553 163.00 |
DG Autres réserves | 4 497 027.00 | 4 737 155.00 | | 4 497 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 138.00 | 1 253 411.00 | | 2 905 138.00 |
DK Provisions réglementées | 542 963.00 | 542 963.00 | | 542 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 029 915.00 | 12 618 317.00 | | 14 029 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680 151.00 | 925 698.00 | | 1 680 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 151.00 | 925 698.00 | | 1 680 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865 752.00 | 11 266 157.00 | | 8 865 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622 643.00 | 5 624 047.00 | | 6 622 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914 782.00 | 4 947 043.00 | | 7 914 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 139.00 | 401 824.00 | | 637 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 276.00 | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 104 654.00 | 357 494.00 | | 104 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 148 747.00 | 22 601 535.00 | | 24 148 747.00 |
ED (V) | 84 879.00 | 5 953.00 | | 84 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 943 693.00 | 36 151 502.00 | | 39 943 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 517 286.00 | 7 499 984.00 | 15 017 270.00 | 7 517 286.00 |
FD Production vendue biens | 3 393 029.00 | 21 134 150.00 | 24 527 179.00 | 3 393 029.00 |
FG Production vendue services | 1 280 471.00 | 68 240.00 | 1 348 711.00 | 1 280 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 786.00 | 28 702 374.00 | 40 893 160.00 | 12 190 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 816 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 514 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 562 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 748 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 233 783.00 | | 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 563 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 796 783.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 696.00 | 422 394.00 | | 186 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 700.00 | 349 084.00 | | 25 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 463.00 | 771 479.00 | | 212 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 608.00 | 25 305.00 | | -211 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 003.00 | 539 471.00 | | 835 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 263 068.00 | 32 051 100.00 | | 43 263 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 357 931.00 | 30 797 689.00 | | 40 357 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 138.00 | 1 253 411.00 | | 2 905 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 582 999.00 | | 43 040.00 | 18 582 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 243.00 | 5 990 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 650.00 | 18 530 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 009 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 5 408.00 | 530 127.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 995 643.00 | | 14 155.00 | 11 995 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 649.00 | | 8 886.00 | 526 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060 707.00 | | 20 000.00 | 6 060 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 486.00 | 147 377.00 | 5 408.00 | 1 271 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 007.00 | 117 488.00 | | 817 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 478.00 | 29 888.00 | 5 408.00 | 454 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542 963.00 | | | 542 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 698.00 | 754 453.00 | | 925 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 394.00 | 17 513.00 | 11 394.00 | 11 394.00 |
6T Sur comptes clients | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 556.00 | 17 513.00 | 11 394.00 | 105 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 217.00 | 771 967.00 | 11 394.00 | 1 574 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914 782.00 | 7 914 782.00 | | 7 914 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 915.00 | 292 915.00 | | 292 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 021.00 | 153 021.00 | | 153 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 620 985.00 | 7 620 985.00 | | 7 620 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
VB T. V. A. | 732 755.00 | 732 755.00 | | 732 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 043.00 | 1 615 043.00 | | 1 615 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850 095.00 | 2 865 047.00 | 5 985 048.00 | 8 850 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 595.00 | 2 248 595.00 | | 2 248 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 389.00 | 1 951 389.00 | | 1 951 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 126.00 | 11 982 393.00 | 145 734.00 | 12 128 126.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 148 747.00 | 13 789 651.00 | 10 359 096.00 | 24 148 747.00 |